I flik 3_Driftredovisning anges data för driftredovisningens årliga intäkter och kostnader för aktuell prognosperiod. Notera att kapitalkostnader och intäkter från nyanslutningar inte ska redovisas här. Detta beräknas i verktyget genom inmatade värden i flikarna om befintliga anläggningar och nya anslutningar.
Ange belopp för årliga intäkter enligt angiven kategorisering i tabellen. Benämning på raderna för intäkter är bestämda och går inte att ändra eller flytta ordningen. Tänk på att brukningsavgifter anges enligt gällande taxa/budget för startåret. Det är valbart att fördela intäkten mellan fast och rörlig för att se fördelningen vid analys och jämförelse.
Notera att övriga intäkter (utöver brukningsavgifter) inte påverkas av den procentuella justeringen angivet i fliken 7_Simulering. Det innebär att förändringar som är antagna för prognosperioden ska anges i belopp i denna flik.
Intäktskategorin ”Sidointäkter (ej VA)” kommer inte ingå i beräkning och redovisning av resultatet i flik 7_Simulering, eftersom denna sidointäkt inte ska ligga till grund för att täcka nödvändiga kostnader. Sidointäkten redovisas däremot i flikarna med grafer. Observera att om det finns kostnader kopplat till denna ej VA-relaterade sidointäkt, så bör dessa också särredovisas.
Skriv in kostnaderna i dagens värde utan inflationspåverkan. Dessa kostnader kommer att inflationsjusterats genom angiven procent som skrivs in i fliken 7_Simulering. Det innebär att enbart faktiska kostnadsökningar skrivas in i det årliga beloppet för driftredovisningen. Använd kolumn ”Spec.” för att kategorisera kostnaderna.
Om det finns vissa speciella satsningar eller kostnadsjusteringar under kommande prognosperiod som är osäkra men intressanta att simulera i förhållande till olika scenarion, kan värden för justeringar matas in i tabellen Driftredovisning justering. Ange belopp som positiv för att öka kostnaderna eller negativt för att minska resultatet. Observera att inmatat värde för justering beräknas med inmatat inflationsvärde i flik 7_Simulering.
I flik 7_Simulering kan dessa justeringar läggas till eller tas bort till det simulerade resultatet genom att öppna en dold gruppering (klicka på plus-knappen till vänster om ikonen ⨁ och där välj ”Ja” eller ”Nej”.
